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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 2 926.00 | 8 974.00 | 11 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 309.00 | | 865 309.00 | 865 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 929.00 | 2 926.00 | 2 153 003.00 | 2 155 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
BZ Autres créances | 102 429.00 | | 102 429.00 | 102 429.00 |
CF Disponibilités | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 924.00 | | 199 924.00 | 199 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 852.00 | 2 926.00 | 2 352 926.00 | 2 355 852.00 |
CU Autres participations | 1 278 720.00 | | 1 278 720.00 | 1 278 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 640.00 | 850 640.00 | | 850 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 089.00 | 33 866.00 | | 39 089.00 |
DG Autres réserves | 693 201.00 | 593 959.00 | | 693 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 205.00 | 104 465.00 | | 91 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 135.00 | 1 582 930.00 | | 1 674 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 338.00 | 427 764.00 | | 311 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 257.00 | 203 567.00 | | 252 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 466.00 | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 914.00 | 55 771.00 | | 57 914.00 |
EA Autres dettes | 57 058.00 | 13 533.00 | | 57 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 791.00 | 701 100.00 | | 678 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 926.00 | 2 284 029.00 | | 2 352 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 229.00 | 389 955.00 | | 468 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 24.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 24.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -24.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 983.00 | 284 640.00 | | 284 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 778.00 | 180 175.00 | | 193 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 205.00 | 104 465.00 | | 91 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 398.00 | | 12 920.00 | 2 221 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 389.00 | | 2 144 029.00 | 78 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 389.00 | | 2 155 929.00 | 78 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 398.00 | | 1 020.00 | 2 221 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 309.00 | | 865 309.00 | 865 309.00 |
UX Autres créances clients | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 145.00 | 100 583.00 | 210 562.00 | 311 145.00 |
VI Groupe et associés | 252 257.00 | 252 257.00 | | 252 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 656.00 | 190 347.00 | 865 309.00 | 1 055 656.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 791.00 | 468 229.00 | 210 562.00 | 678 791.00 |