| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 366.00 | 30 812.00 | 2 553.00 | 33 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 567.00 | 58 084.00 | 52 482.00 | 110 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 534.00 | 88 897.00 | 100 636.00 | 189 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CF Disponibilités | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 571.00 | 88 897.00 | 157 673.00 | 246 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | -274 107.00 | -194 591.00 | | -274 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 530.00 | -79 515.00 | | -87 530.00 |
DL TOTAL (I) | -326 437.00 | -238 907.00 | | -326 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 453.00 | 65 433.00 | | 43 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | 136 950.00 | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 241.00 | 92 834.00 | | 116 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 449.00 | 102 284.00 | | 114 449.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 2 256.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 110.00 | 399 759.00 | | 484 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 673.00 | 160 852.00 | | 157 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 164 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | 150.00 | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 2 241.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | -2 091.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 867.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 818.00 | 179 082.00 | | 180 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 348.00 | 258 598.00 | | 268 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 530.00 | -79 515.00 | | -87 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 718.00 | 18 180.00 | | 70 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | 18 180.00 | | 70 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 454.00 | 7 315.00 | 12 736.00 | 43 454.00 |
VI Groupe et associés | 194 211.00 | 194 211.00 | | 194 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 124.00 | 29 024.00 | 100.00 | 29 124.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 111.00 | 447 973.00 | 12 736.00 | 484 111.00 |