| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 567.00 | 77 723.00 | 32 845.00 | 110 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 534.00 | 111 089.00 | 78 445.00 | 189 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 485.00 | 111 089.00 | 129 396.00 | 240 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | -388 795.00 | -361 637.00 | | -388 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 642.00 | -27 157.00 | | 71 642.00 |
DL TOTAL (I) | -281 953.00 | -353 594.00 | | -281 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 4.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 727.00 | 208 837.00 | | 210 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 838.00 | 44 506.00 | | 47 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 578.00 | 6 551.00 | | 7 578.00 |
EA Autres dettes | 145 128.00 | 235 211.00 | | 145 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 348.00 | 495 111.00 | | 411 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 396.00 | 141 516.00 | | 129 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 008.00 | 290 878.00 | | 313 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 059.00 | | 116 953.00 | 120 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 059.00 | | 116 953.00 | 120 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 161.00 | 27 465.00 | | 85 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 161.00 | 27 465.00 | | 85 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 12 631.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 12 631.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 545.00 | 14 834.00 | | 83 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 277.00 | 151 357.00 | | 204 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 635.00 | 178 515.00 | | 132 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 642.00 | -27 157.00 | | 71 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 835.00 | 9 254.00 | | 101 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | 9 254.00 | | 101 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 128.00 | 46 788.00 | 23 080.00 | 145 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 210 727.00 | 210 727.00 | | 210 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 513.00 | 24 413.00 | 100.00 | 24 513.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 348.00 | 313 008.00 | 23 080.00 | 411 348.00 |