| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 567.00 | 68 468.00 | 42 098.00 | 110 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 534.00 | 101 835.00 | 87 698.00 | 189 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CF Disponibilités | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 351.00 | 101 835.00 | 141 516.00 | 243 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | -361 637.00 | -274 107.00 | | -361 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 157.00 | -87 530.00 | | -27 157.00 |
DL TOTAL (I) | -353 594.00 | -326 437.00 | | -353 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 43 453.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 837.00 | 200 100.00 | | 208 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 506.00 | 116 241.00 | | 44 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | 114 449.00 | | 6 551.00 |
EA Autres dettes | 235 211.00 | 9 865.00 | | 235 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 111.00 | 484 110.00 | | 495 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 516.00 | 157 673.00 | | 141 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 878.00 | 179 210.00 | | 290 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 6 591.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | 5 865.00 | | 3 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 464.00 | 7 466.00 | | 27 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 464.00 | 7 466.00 | | 27 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630.00 | 1 519.00 | | 12 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 630.00 | 5 391.00 | | 12 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 834.00 | 2 075.00 | | 14 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 357.00 | 180 818.00 | | 151 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 514.00 | 268 348.00 | | 178 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 157.00 | -87 530.00 | | -27 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 898.00 | 12 938.00 | | 88 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 898.00 | 12 938.00 | | 88 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 211.00 | 30 979.00 | 43 480.00 | 235 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 208 837.00 | 208 837.00 | | 208 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 980.00 | 31 880.00 | 100.00 | 31 980.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 111.00 | 290 878.00 | 43 480.00 | 495 111.00 |