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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 204.00 | 33 701.00 | 2 503.00 | 36 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 567.00 | 96 230.00 | 14 337.00 | 110 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 372.00 | 129 931.00 | 62 441.00 | 192 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 253.00 | 129 931.00 | 117 321.00 | 247 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | -330 344.00 | | | -330 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | -294 327.00 | | | -294 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 484.00 | | | 212 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 649.00 | | | 411 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 308.00 | | | 313 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 534.00 | | 2 838.00 | 189 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | 2 838.00 | 143 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 343.00 | 9 588.00 | | 120 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 343.00 | 9 588.00 | | 120 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 762.00 | 37 422.00 | 23 080.00 | 135 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 212 484.00 | 212 484.00 | | 212 484.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909.00 | 8 809.00 | 100.00 | 8 909.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 649.00 | 313 309.00 | 23 080.00 | 411 649.00 |