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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 567.00 | 86 976.00 | 23 591.00 | 110 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 534.00 | 120 343.00 | 69 191.00 | 189 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 324.00 | 120 343.00 | 127 981.00 | 248 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | -317 152.00 | | | -317 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 191.00 | | | -13 191.00 |
DL TOTAL (I) | -295 144.00 | | | -295 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 612.00 | | | 211 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
EA Autres dettes | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 125.00 | | | 423 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 785.00 | | | 324 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | | | -7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 191.00 | | | -13 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 089.00 | 9 254.00 | | 111 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 089.00 | 9 254.00 | | 111 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 432.00 | 38 092.00 | 23 080.00 | 136 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 211 613.00 | 211 613.00 | | 211 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 168.00 | 27 068.00 | 100.00 | 27 168.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 125.00 | 324 786.00 | 23 080.00 | 423 125.00 |