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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 165.00 | 1 512.00 | 18 652.00 | 20 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 165.00 | 1 512.00 | 58 652.00 | 60 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 878.00 | 1 512.00 | 81 365.00 | 82 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -322.00 | 2 747.00 | | -322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | -3 070.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 47 628.00 | 39 677.00 | | 47 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564.00 | 3 429.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 1 004.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 6 949.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | | 1 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 737.00 | 12 700.00 | | 33 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 365.00 | 52 377.00 | | 81 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 001.00 | 12 700.00 | | 22 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 798.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 261.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 612.00 | 537.00 | | 13 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 557.00 | 98 799.00 | | 87 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 607.00 | 101 869.00 | | 79 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 950.00 | -3 070.00 | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 754.00 | | 20 165.00 | 42 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 60 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 20 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | 20 165.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 1 512.00 | 367.00 | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 1 512.00 | 367.00 | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 695.00 | 6 958.00 | 11 737.00 | 18 695.00 |
VI Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 737.00 | 22 001.00 | 11 737.00 | 33 737.00 |