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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244.00 | 3 817.00 | 2 427.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 244.00 | 3 817.00 | 42 427.00 | 46 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 668.00 | 3 817.00 | 103 852.00 | 107 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 767.00 | 33 555.00 | | 33 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | 12 212.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 96 757.00 | 89 767.00 | | 96 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 667.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634.00 | 4 919.00 | | 5 634.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 220.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094.00 | 8 001.00 | | 7 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 852.00 | 97 768.00 | | 103 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -1 143.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 447.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 756.00 | 60 393.00 | | 73 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 766.00 | 48 181.00 | | 54 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 990.00 | 12 212.00 | | 18 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 165.00 | 46 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 165.00 | 6 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 798.00 | 1 184.00 | 20 165.00 | 22 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 1 184.00 | 20 165.00 | 22 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |