| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 409.00 | 22 798.00 | 3 611.00 | 26 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 409.00 | 22 798.00 | 43 611.00 | 66 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CF Disponibilités | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 566.00 | 22 798.00 | 97 768.00 | 120 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 555.00 | 25 271.00 | | 33 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 212.00 | 23 284.00 | | 12 212.00 |
DL TOTAL (I) | 89 767.00 | 92 555.00 | | 89 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 4 716.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 2 762.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 4 814.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 415.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 001.00 | 12 707.00 | | 8 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 768.00 | 105 262.00 | | 97 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001.00 | 12 707.00 | | 8 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 17.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 17.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -17.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 4 112.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 393.00 | 83 219.00 | | 60 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 181.00 | 59 934.00 | | 48 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 212.00 | 23 284.00 | | 12 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 285.00 | 6 513.00 | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 285.00 | 6 513.00 | | 16 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |