| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 409.00 | 16 285.00 | 10 124.00 | 26 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 409.00 | 16 285.00 | 50 124.00 | 66 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 547.00 | 16 285.00 | 105 262.00 | 121 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 271.00 | 7 228.00 | | 25 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 284.00 | 31 642.00 | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 92 555.00 | 79 270.00 | | 92 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716.00 | 11 737.00 | | 4 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 4 555.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814.00 | 8 324.00 | | 4 814.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 707.00 | 26 725.00 | | 12 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 262.00 | 105 995.00 | | 105 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 397.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 5 385.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 219.00 | 90 935.00 | | 83 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 934.00 | 59 293.00 | | 59 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 284.00 | 31 642.00 | | 23 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 575.00 | | 5 833.00 | 60 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | 5 833.00 | 20 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354.00 | 7 931.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | 7 931.00 | | 8 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |