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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 8 354.00 | 12 222.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 575.00 | 8 354.00 | 52 222.00 | 60 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 349.00 | 8 354.00 | 105 995.00 | 114 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DH Report à nouveau | | -322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 642.00 | 7 950.00 | | 31 642.00 |
DL TOTAL (I) | 79 270.00 | 47 628.00 | | 79 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737.00 | 18 695.00 | | 11 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 8 564.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 3 234.00 | | 4 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324.00 | 3 245.00 | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 725.00 | 33 737.00 | | 26 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 995.00 | 81 365.00 | | 105 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 009.00 | 22 001.00 | | 22 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 16 000.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 13 612.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 861.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 935.00 | 87 557.00 | | 90 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 293.00 | 79 607.00 | | 59 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 642.00 | 7 950.00 | | 31 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 165.00 | | 411.00 | 60 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | | 411.00 | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 6 841.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 6 841.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 737.00 | 7 021.00 | 4 716.00 | 11 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 725.00 | 22 009.00 | 4 716.00 | 26 725.00 |