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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 150.00 | 21 286.00 | 4 864.00 | 26 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 350.00 | 21 286.00 | 10 064.00 | 31 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
110 Total général Actif | 43 381.00 | 21 286.00 | 22 095.00 | 43 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 608.00 | 108 145.00 | | 116 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | 3.00 | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 421.00 | 109 147.00 | | 120 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 836.00 | 39 789.00 | | 34 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 540.00 | -5 620.00 | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 61 392.00 | 54 179.00 | | 61 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 461.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 558.00 | 16 102.00 | | 21 558.00 |
252 Charges sociales | 191.00 | 26.00 | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 6 098.00 | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 103.00 | 111 035.00 | | 127 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 682.00 | -1 888.00 | | -6 682.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 380.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 779.00 | -284.00 | | -4 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |