| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 031.00 | 27 680.00 | 6 351.00 | 34 031.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 231.00 | 27 680.00 | 11 551.00 | 39 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
110 Total général Actif | 79 972.00 | 27 680.00 | 52 292.00 | 79 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 898.00 | 149 780.00 | | 213 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | 8 292.00 | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 3 004.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 433.00 | 161 075.00 | | 222 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 454.00 | 68 838.00 | | 83 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -1 090.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 68 112.00 | 64 038.00 | | 68 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 1 126.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 877.00 | 33 179.00 | | 55 877.00 |
252 Charges sociales | 1 344.00 | 2 373.00 | | 1 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | 1 251.00 | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 707.00 | 169 793.00 | | 211 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 725.00 | -8 718.00 | | 10 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 369.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 718.00 | 375.00 | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 796.00 | -5 724.00 | | 7 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |