| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 24 253.00 | 3 396.00 | 27 649.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 849.00 | 24 253.00 | 8 596.00 | 32 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
110 Total général Actif | 45 593.00 | 24 253.00 | 21 340.00 | 45 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 273.00 | 116 608.00 | | 127 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 813.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 273.00 | 120 421.00 | | 128 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 317.00 | 34 836.00 | | 42 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | 1 540.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 60 564.00 | 61 392.00 | | 60 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 2 743.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 944.00 | 21 558.00 | | 24 944.00 |
252 Charges sociales | 1 833.00 | 191.00 | | 1 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | 4 820.00 | | 2 967.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 560.00 | 127 103.00 | | 133 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 287.00 | -6 682.00 | | -5 287.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 225.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 128.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 242.00 | -4 779.00 | | -4 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |