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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 744.00 | 27 374.00 | 5 370.00 | 32 744.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 944.00 | 27 374.00 | 10 570.00 | 37 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
110 Total général Actif | 59 951.00 | 27 374.00 | 32 577.00 | 59 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 780.00 | 158 480.00 | | 149 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | 4.00 | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 075.00 | 158 484.00 | | 161 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 838.00 | 65 137.00 | | 68 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | -8 320.00 | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 64 038.00 | 68 050.00 | | 64 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 131.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 179.00 | 22 593.00 | | 33 179.00 |
252 Charges sociales | 2 373.00 | 1 182.00 | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | 1 870.00 | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 429.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 793.00 | 152 070.00 | | 169 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 718.00 | 6 414.00 | | -8 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 605.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 724.00 | 6 881.00 | | -5 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |