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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 26 123.00 | 1 526.00 | 27 649.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 849.00 | 26 123.00 | 6 726.00 | 32 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
110 Total général Actif | 55 304.00 | 26 123.00 | 29 181.00 | 55 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 480.00 | 127 273.00 | | 158 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 484.00 | 128 273.00 | | 158 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 137.00 | 42 317.00 | | 65 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 320.00 | -1 800.00 | | -8 320.00 |
242 Autres charges externes. | 68 050.00 | 60 564.00 | | 68 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 2 736.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 593.00 | 24 944.00 | | 22 593.00 |
252 Charges sociales | 1 182.00 | 1 833.00 | | 1 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 2 967.00 | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 070.00 | 133 560.00 | | 152 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 414.00 | -5 287.00 | | 6 414.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 486.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 881.00 | -4 242.00 | | 6 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |