| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 2 805.00 | 2 368.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 18 027.00 | 19 950.00 | 37 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 100.00 | 20 831.00 | 23 269.00 | 44 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
BZ Autres créances | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 585.00 | 20 831.00 | 172 753.00 | 193 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DH Report à nouveau | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 489.00 | 2 109.00 | | 47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 65 941.00 | 18 452.00 | | 65 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 285.00 | 30 353.00 | | 29 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 249.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | 41 175.00 | | 29 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 488.00 | 38 370.00 | | 46 488.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 5 819.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 813.00 | 116 966.00 | | 106 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 753.00 | 135 418.00 | | 172 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 740.00 | | 491 740.00 | 491 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 740.00 | | 491 740.00 | 491 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 3 531.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646.00 | 3 531.00 | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 187.00 | -3 531.00 | | 9 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 435.00 | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 140.00 | 621 274.00 | | 515 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 651.00 | 619 165.00 | | 467 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 489.00 | 2 109.00 | | 47 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 222.00 | | 1 150.00 | 64 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 272.00 | 44 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 272.00 | 43 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 272.00 | | 1 150.00 | 63 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 997.00 | 8 764.00 | 10 929.00 | 22 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 8 764.00 | 10 929.00 | 22 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | 8 035.00 | 14 434.00 | 22 469.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 441.00 | 147 491.00 | 950.00 | 148 441.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 813.00 | 92 379.00 | 14 434.00 | 106 813.00 |