| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 879.00 | 1 417.00 | 2 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 3 620.00 | 1 553.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 771.00 | 24 078.00 | 18 693.00 | 42 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 190.00 | 28 577.00 | 25 613.00 | 54 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 719.00 | | 128 719.00 | 128 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 645.00 | 153.00 | 24 492.00 | 24 645.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 782.00 | 153.00 | 434 629.00 | 434 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 972.00 | 28 729.00 | 460 242.00 | 488 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 148.00 | 2 109.00 | | 28 148.00 |
DH Report à nouveau | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 024.00 | 47 489.00 | | 71 024.00 |
DL TOTAL (I) | 115 515.00 | 65 941.00 | | 115 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 028.00 | 29 285.00 | | 35 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | 950.00 | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 29 823.00 | | 76 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 890.00 | 46 488.00 | | 88 890.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 266.00 | | 5 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 728.00 | 106 813.00 | | 344 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 242.00 | 172 753.00 | | 460 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 946.00 | | 1 474 946.00 | 1 474 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 946.00 | | 1 474 946.00 | 1 474 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 1 304.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 11 646.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | 9 187.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 10 098.00 | | 18 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 671.00 | 515 140.00 | | 1 477 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 648.00 | 467 651.00 | | 1 406 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 024.00 | 47 489.00 | | 71 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 100.00 | | 12 090.00 | 44 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 54 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 47 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | | 6 794.00 | 43 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 3 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 831.00 | 9 745.00 | 2 000.00 | 20 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 831.00 | 8 867.00 | 2 000.00 | 20 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 028.00 | 13 085.00 | 21 943.00 | 35 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 683.00 | 58 733.00 | 3 950.00 | 62 683.00 |
VW T.V.A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 728.00 | 322 785.00 | 21 943.00 | 344 728.00 |