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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 325.00 | 278.00 | 2 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 6 258.00 | 4 893.00 | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 231.00 | 54 175.00 | 73 056.00 | 127 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 532.00 | 62 758.00 | 84 773.00 | 147 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 345.00 | 305.00 | 299 040.00 | 299 345.00 |
BZ Autres créances | 273 262.00 | | 273 262.00 | 273 262.00 |
CF Disponibilités | 243 056.00 | | 243 056.00 | 243 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 617.00 | 305.00 | 849 312.00 | 849 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 148.00 | 63 063.00 | 934 085.00 | 997 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 347.00 | 99 172.00 | | 155 347.00 |
DH Report à nouveau | | 5 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 730.00 | 50 833.00 | | 76 730.00 |
DL TOTAL (I) | 243 078.00 | 166 347.00 | | 243 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 671.00 | 54 543.00 | | 389 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 633.00 | 176 277.00 | | 193 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 275.00 | 143 164.00 | | 87 275.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 8 634.00 | | 5 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 007.00 | 382 618.00 | | 691 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 085.00 | 548 965.00 | | 934 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 517.00 | | 1 684 517.00 | 1 684 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 517.00 | | 1 684 517.00 | 1 684 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 4 898.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 4 898.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -4 898.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 15 207.00 | | 23 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 562.00 | 2 618 945.00 | | 1 692 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 832.00 | 2 568 112.00 | | 1 615 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 730.00 | 50 833.00 | | 76 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 400.00 | | 9 082.00 | 139 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 147 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 847.00 | | 9 082.00 | 132 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 274.00 | 17 484.00 | | 45 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 664.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 16 820.00 | | 43 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 633.00 | 193 633.00 | | 193 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 979.00 | 298 979.00 | | 298 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VC Groupe et associés | 234 734.00 | 234 734.00 | | 234 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 671.00 | 19 525.00 | 370 146.00 | 389 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 475.00 | 587 475.00 | 3 000.00 | 590 475.00 |
VW T.V.A. | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 007.00 | 320 861.00 | 370 146.00 | 691 007.00 |