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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 1 661.00 | 942.00 | 2 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 4 836.00 | 3 637.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 374.00 | 38 777.00 | 85 597.00 | 124 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 400.00 | 45 274.00 | 94 125.00 | 139 400.00 |
BT Marchandises | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 851.00 | 305.00 | 231 546.00 | 231 851.00 |
BZ Autres créances | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 145.00 | 305.00 | 454 840.00 | 455 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 545.00 | 45 579.00 | 548 965.00 | 594 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 172.00 | 28 148.00 | | 99 172.00 |
DH Report à nouveau | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 833.00 | 71 024.00 | | 50 833.00 |
DL TOTAL (I) | 166 347.00 | 115 515.00 | | 166 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 543.00 | 35 028.00 | | 54 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 277.00 | 76 533.00 | | 176 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 164.00 | 88 890.00 | | 143 164.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 5 643.00 | | 8 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 618.00 | 344 728.00 | | 382 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 965.00 | 460 242.00 | | 548 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 225.00 | | 2 618 225.00 | 2 618 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 225.00 | | 2 618 225.00 | 2 618 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 2 047.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 2 047.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | -2 046.00 | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 18 508.00 | | 15 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 945.00 | 1 477 671.00 | | 2 618 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 112.00 | 1 406 648.00 | | 2 568 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 833.00 | 71 024.00 | | 50 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 190.00 | | 85 209.00 | 54 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | 307.00 | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | | 84 903.00 | 47 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 577.00 | 16 697.00 | | 28 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 782.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 698.00 | 15 916.00 | | 27 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 231 485.00 | 231 485.00 | | 231 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VC Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 019.00 | 20 348.00 | 29 671.00 | 50 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 125.00 | 408 175.00 | 3 950.00 | 412 125.00 |
VW T.V.A. | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 618.00 | 352 947.00 | 29 671.00 | 382 618.00 |