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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 581.00 | 22.00 | 2 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 4 119.00 | 4 759.00 | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 349.00 | 54 297.00 | 59 052.00 | 113 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 830.00 | 60 996.00 | 66 833.00 | 127 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 945.00 | 1 170.00 | 257 775.00 | 258 945.00 |
BZ Autres créances | 236 980.00 | | 236 980.00 | 236 980.00 |
CF Disponibilités | 481 832.00 | | 481 832.00 | 481 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 610.00 | 1 170.00 | 1 001 440.00 | 1 002 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 440.00 | 62 166.00 | 1 068 274.00 | 1 130 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 078.00 | 155 347.00 | | 232 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 643.00 | 76 730.00 | | 115 643.00 |
DL TOTAL (I) | 358 721.00 | 243 078.00 | | 358 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 380.00 | 389 671.00 | | 375 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 530.00 | 193 633.00 | | 240 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | 87 275.00 | | 91 270.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 5 428.00 | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 553.00 | 691 007.00 | | 709 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 274.00 | 934 085.00 | | 1 068 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 532.00 | | 3 827.00 | 147 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 528.00 | 127 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 528.00 | 122 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 929.00 | | 3 827.00 | 141 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 758.00 | 21 767.00 | 23 528.00 | 62 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 256.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 433.00 | 21 511.00 | 23 528.00 | 60 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 530.00 | 240 530.00 | | 240 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 541.00 | 257 541.00 | | 257 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VC Groupe et associés | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 380.00 | 69 050.00 | 306 330.00 | 375 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 481.00 | 507 481.00 | 3 000.00 | 510 481.00 |
VW T.V.A. | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 553.00 | 403 223.00 | 306 330.00 | 709 553.00 |