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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 572.00 | 32 197.00 | 29 375.00 | 61 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 572.00 | 32 197.00 | 29 375.00 | 61 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
110 Total général Actif | 70 954.00 | 32 197.00 | 38 757.00 | 70 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 716.00 | 9 168.00 | | 5 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 285.00 | 149 816.00 | | 211 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 910.00 | | | 910.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 008.00 | 158 986.00 | | 217 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 425.00 | 3 705.00 | | 5 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | 59.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 710.00 | 65 887.00 | | 83 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | 572.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 54 775.00 | 49 071.00 | | 54 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 562.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 248.00 | 12 700.00 | | 44 248.00 |
252 Charges sociales | 14 398.00 | 5 183.00 | | 14 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 274.00 | 10 896.00 | | 12 274.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 404.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 410.00 | 149 040.00 | | 216 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 598.00 | 9 946.00 | | 598.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | 2 160.00 | | 2 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 444.00 | 7 786.00 | | -1 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |