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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 543.00 | 56 547.00 | 18 996.00 | 75 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 543.00 | 56 547.00 | 18 996.00 | 75 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
084 Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
110 Total général Actif | 81 813.00 | 56 547.00 | 25 266.00 | 81 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 618.00 | 21 320.00 | | 79 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 023.00 | 329 779.00 | | 229 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | 910.00 | | 9.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 686.00 | 352 009.00 | | 308 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 608.00 | 4 928.00 | | 5 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | 12.00 | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 518.00 | 133 317.00 | | 117 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | -17.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 86 598.00 | 91 268.00 | | 86 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 346.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 047.00 | 71 241.00 | | 48 047.00 |
252 Charges sociales | 21 890.00 | 25 911.00 | | 21 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 777.00 | 12 917.00 | | 14 777.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 1 029.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 859.00 | 341 953.00 | | 295 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 827.00 | 10 057.00 | | 12 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 1 244.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 248.00 | 401.00 | | 3 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 619.00 | 8 412.00 | | 20 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |