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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 021.00 | 36 161.00 | 14 860.00 | 51 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 13 543.00 | 13 225.00 | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 560.00 | 49 704.00 | 28 856.00 | 78 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CF Disponibilités | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 024.00 | 49 704.00 | 83 320.00 | 133 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DH Report à nouveau | | 6 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | 6 996.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 34 432.00 | 18 640.00 | | 34 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 082.00 | 39 653.00 | | 29 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 376.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 5 454.00 | | 15 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 12 688.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 888.00 | 59 171.00 | | 48 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 320.00 | 77 810.00 | | 83 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 446.00 | 30 108.00 | | 30 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 316.00 | | 10 561.00 | 68 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 78 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 77 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 545.00 | | 10 561.00 | 67 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 607.00 | 11 413.00 | 317.00 | 38 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 607.00 | 11 413.00 | 317.00 | 38 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 082.00 | 10 640.00 | 18 442.00 | 29 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286.00 | 10 515.00 | 771.00 | 11 286.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 888.00 | 30 446.00 | 18 442.00 | 48 888.00 |