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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 932.00 | 64 431.00 | 25 501.00 | 89 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 932.00 | 64 431.00 | 25 501.00 | 89 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
060 Stock marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
110 Total général Actif | 96 795.00 | 64 431.00 | 32 364.00 | 96 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 580.00 | 79 618.00 | | 141 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 676.00 | 229 023.00 | | 248 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252.00 | 9.00 | | 252.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 517.00 | 308 686.00 | | 390 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 241.00 | 5 608.00 | | 7 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | 186.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 719.00 | 117 518.00 | | 147 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 48.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 119 662.00 | 86 598.00 | | 119 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 099.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 155.00 | 48 047.00 | | 79 155.00 |
252 Charges sociales | 30 616.00 | 21 890.00 | | 30 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 884.00 | 14 777.00 | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 87.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 029.00 | 295 859.00 | | 394 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 512.00 | 12 827.00 | | -3 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 12 517.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 733.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 3 248.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 736.00 | 20 619.00 | | -3 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |