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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 660.00 | 29 801.00 | 11 859.00 | 41 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 886.00 | 8 807.00 | 17 079.00 | 25 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 316.00 | 38 607.00 | 29 709.00 | 68 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 418.00 | 38 607.00 | 77 810.00 | 116 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 644.00 | -3 466.00 | | 6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 996.00 | 10 110.00 | | 6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 18 640.00 | 11 644.00 | | 18 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 653.00 | 48 146.00 | | 39 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 3 014.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 14 995.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 688.00 | 4 719.00 | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 171.00 | 73 874.00 | | 59 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 810.00 | 85 518.00 | | 77 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 108.00 | 73 874.00 | | 30 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 670.00 | | 22 646.00 | 45 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 670.00 | | 21 875.00 | 45 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 293.00 | 9 315.00 | 38 607.00 | 29 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 293.00 | 9 315.00 | 38 607.00 | 29 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 653.00 | 10 591.00 | 29 063.00 | 39 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451.00 | 4 680.00 | 771.00 | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 171.00 | 30 108.00 | 29 063.00 | 59 171.00 |