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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 364 683.00 | 130 405.00 | 234 279.00 | 364 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 4 710.00 | 6 790.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 690.00 | 105 189.00 | 134 501.00 | 239 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 873.00 | 240 303.00 | 375 570.00 | 615 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 805 558.00 | | 805 558.00 | 805 558.00 |
CF Disponibilités | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 721.00 | | 977 721.00 | 977 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 594.00 | 240 303.00 | 1 353 291.00 | 1 593 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 022.00 | 388 188.00 | | 506 022.00 |
DL TOTAL (I) | 514 022.00 | 396 188.00 | | 514 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 194.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 295.00 | 669 050.00 | | 765 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 796.00 | 92 604.00 | | 72 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 269.00 | 762 766.00 | | 839 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 291.00 | 1 158 953.00 | | 1 353 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 269.00 | 762 766.00 | | 839 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 194.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 926.00 | | 6 948.00 | 608 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 926.00 | | 6 948.00 | 608 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 771.00 | 84 532.00 | | 155 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 771.00 | 84 532.00 | | 155 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 295.00 | 765 295.00 | | 765 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VC Groupe et associés | 771 661.00 | | | 771 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 996.00 | 812 996.00 | | 812 996.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 269.00 | 839 269.00 | | 839 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |