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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 825.00 | 273 365.00 | 119 461.00 | 392 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 974.00 | 11 680.00 | 10 294.00 | 21 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 474.00 | 189 538.00 | 121 936.00 | 311 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 273.00 | 474 583.00 | 251 690.00 | 726 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 939 450.00 | | 939 450.00 | 939 450.00 |
CF Disponibilités | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 570.00 | | 1 088 570.00 | 1 088 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 843.00 | 474 583.00 | 1 340 261.00 | 1 814 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 571.00 | 919 330.00 | | 765 571.00 |
DL TOTAL (I) | 773 571.00 | 927 330.00 | | 773 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 240.00 | 440 365.00 | | 474 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 351.00 | 74 149.00 | | 89 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 690.00 | 514 514.00 | | 566 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 261.00 | 1 441 844.00 | | 1 340 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 457.00 | | 102 040.00 | 646 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 223.00 | 726 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 223.00 | 726 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 457.00 | | 102 040.00 | 646 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 518.00 | 89 583.00 | 16 519.00 | 401 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 518.00 | 89 583.00 | 16 519.00 | 401 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VC Groupe et associés | 901 514.00 | 901 514.00 | | 901 514.00 |
VP Divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 001.00 | 973 001.00 | | 973 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 690.00 | 566 690.00 | | 566 690.00 |