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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 405.00 | 322 520.00 | 76 886.00 | 399 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 974.00 | 16 815.00 | 5 159.00 | 21 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 376.00 | 229 115.00 | 79 261.00 | 308 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 425.00 | 568 449.00 | 164 975.00 | 733 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BT Marchandises | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 1 229 075.00 | | 1 229 075.00 | 1 229 075.00 |
CF Disponibilités | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 240.00 | | 1 415 240.00 | 1 415 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 665.00 | 568 449.00 | 1 580 216.00 | 2 148 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 249.00 | 765 571.00 | | 1 075 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 249.00 | 773 571.00 | | 1 083 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 697.00 | 474 240.00 | | 412 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 644.00 | 89 351.00 | | 75 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 3 099.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 967.00 | 566 690.00 | | 496 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 216.00 | 1 340 261.00 | | 1 580 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 967.00 | 566 690.00 | | 496 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 273.00 | | 10 250.00 | 726 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 733 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 733 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 273.00 | | 10 250.00 | 726 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 583.00 | 94 493.00 | 626.00 | 474 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 583.00 | 94 493.00 | 626.00 | 474 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 697.00 | 412 697.00 | | 412 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 790.00 | 1 188 790.00 | | 1 188 790.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 542.00 | 1 233 542.00 | | 1 233 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 967.00 | 496 967.00 | | 496 967.00 |