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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 136.00 | 224 374.00 | 165 763.00 | 390 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 7 996.00 | 3 504.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 821.00 | 169 149.00 | 75 672.00 | 244 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 457.00 | 401 518.00 | 244 938.00 | 646 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BT Marchandises | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BZ Autres créances | 1 015 459.00 | | 1 015 459.00 | 1 015 459.00 |
CF Disponibilités | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 906.00 | | 1 196 906.00 | 1 196 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 362.00 | 401 518.00 | 1 441 844.00 | 1 843 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 330.00 | 769 648.00 | | 919 330.00 |
DL TOTAL (I) | 927 330.00 | 777 648.00 | | 927 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 365.00 | 647 714.00 | | 440 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 149.00 | 66 645.00 | | 74 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 514.00 | 714 359.00 | | 514 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 844.00 | 1 492 007.00 | | 1 441 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 873.00 | | 30 584.00 | 615 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 873.00 | | 30 584.00 | 615 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 744.00 | 81 774.00 | | 319 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 744.00 | 81 774.00 | | 319 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 365.00 | 440 365.00 | | 440 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VC Groupe et associés | 943 406.00 | 943 406.00 | | 943 406.00 |
VP Divers | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 749.00 | 1 049 749.00 | | 1 049 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 514.00 | 514 514.00 | | 514 514.00 |