| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 364 683.00 | 175 990.00 | 188 693.00 | 364 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 6 352.00 | 5 148.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 690.00 | 137 402.00 | 102 288.00 | 239 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 873.00 | 319 744.00 | 296 129.00 | 615 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BT Marchandises | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 006 651.00 | | 1 006 651.00 | 1 006 651.00 |
CF Disponibilités | 143 528.00 | | 143 528.00 | 143 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 878.00 | | 1 195 878.00 | 1 195 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 751.00 | 319 744.00 | 1 492 007.00 | 1 811 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 648.00 | 506 022.00 | | 769 648.00 |
DL TOTAL (I) | 777 648.00 | 514 022.00 | | 777 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 714.00 | 765 295.00 | | 647 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 645.00 | 72 796.00 | | 66 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 359.00 | 839 269.00 | | 714 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 007.00 | 1 353 291.00 | | 1 492 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 873.00 | | | 615 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 873.00 | | | 615 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 303.00 | 79 441.00 | | 240 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 303.00 | 79 441.00 | | 240 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 714.00 | 647 714.00 | | 647 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VC Groupe et associés | 956 335.00 | 956 335.00 | | 956 335.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 652.00 | 1 015 652.00 | | 1 015 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 359.00 | 714 359.00 | | 714 359.00 |