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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 706 448.00 | | 4 706 448.00 | 4 706 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 779.00 | | 4 824 779.00 | 4 824 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 779.00 | | 4 824 779.00 | 4 824 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 643.00 | -81 557.00 | | -139 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 627.00 | -58 087.00 | | -63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 96 729.00 | 160 357.00 | | 96 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 704.00 | 1 471 500.00 | | 1 623 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 940.00 | 41 907.00 | | 102 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 2 031.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 050.00 | 4 515 437.00 | | 4 728 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 779.00 | 4 675 794.00 | | 4 824 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 050.00 | 1 515 437.00 | | 1 728 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 387.00 | 124 980.00 | | 149 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 014.00 | 183 067.00 | | 213 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 627.00 | -58 087.00 | | -63 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 724.00 | 1 618 724.00 | | 1 618 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 050.00 | 1 728 050.00 | | 4 728 050.00 |