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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 201 087.00 | | 201 087.00 | 201 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 087.00 | | 1 201 087.00 | 1 201 087.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | 6 784.00 | 1 990.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
CF Disponibilités | 361 789.00 | | 361 789.00 | 361 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 344.00 | 6 784.00 | 549 560.00 | 556 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 431.00 | 6 784.00 | 1 750 647.00 | 1 757 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 271.00 | -139 643.00 | | -203 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 385.00 | -63 627.00 | | 361 385.00 |
DL TOTAL (I) | 458 114.00 | 96 729.00 | | 458 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 315.00 | 1 623 704.00 | | 1 215 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 889.00 | 102 940.00 | | 69 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | 1 406.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 533.00 | 4 728 050.00 | | 1 292 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 647.00 | 4 824 779.00 | | 1 750 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215 315.00 | | | 1 215 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 |
FG Production vendue services | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 845.00 | | 5 344 845.00 | 5 344 845.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 711 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 065.00 | 149 387.00 | | 5 348 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 680.00 | 213 014.00 | | 4 986 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 385.00 | -63 627.00 | | 361 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 201 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 087.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 315.00 | 1 215 315.00 | | 1 215 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335.00 | 2 051.00 | 7 284.00 | 9 335.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 533.00 | 1 292 533.00 | | 1 292 533.00 |