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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 385.00 | | 402 385.00 | 402 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507 246.00 | | 507 246.00 | 507 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 276.00 | | 995 276.00 | 995 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
CF Disponibilités | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 842.00 | | 1 126 842.00 | 1 126 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 530.00 | | | 487 530.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DG Autres réserves | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
DH Report à nouveau | -268 713.00 | -99 676.00 | | -268 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 743.00 | -169 036.00 | | 505 743.00 |
DL TOTAL (I) | 695 145.00 | 189 401.00 | | 695 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 953.00 | 2 684 907.00 | | 422 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 28 595.00 | | 8 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 697.00 | 2 713 502.00 | | 431 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 842.00 | 2 902 903.00 | | 1 126 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 244.00 | 28 595.00 | | 8 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 552 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 247.00 | 7 407.00 | | 1 557 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 504.00 | 176 443.00 | | 1 051 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 743.00 | -169 036.00 | | 505 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 246.00 | | 488 030.00 | 1 507 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 995 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 995 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 246.00 | | 488 030.00 | 1 507 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 385.00 | 402 385.00 | | 402 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VI Groupe et associés | 422 953.00 | | 422 953.00 | 422 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 530.00 | 487 530.00 | | 487 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 697.00 | 8 244.00 | 423 453.00 | 431 697.00 |