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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 507 246.00 | | 507 246.00 | 507 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 246.00 | | 1 507 246.00 | 1 507 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
CF Disponibilités | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 302.00 | | 185 302.00 | 185 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 548.00 | | 1 692 548.00 | 1 692 548.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DG Autres réserves | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
DH Report à nouveau | | -203 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 676.00 | 361 385.00 | | -99 676.00 |
DL TOTAL (I) | 358 438.00 | 458 114.00 | | 358 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 402.00 | 1 215 315.00 | | 1 288 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | 69 889.00 | | 43 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | 7 329.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 110.00 | 1 292 533.00 | | 1 334 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 548.00 | 1 750 647.00 | | 1 692 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 110.00 | 1 292 533.00 | | 1 334 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 229.00 | 5 348 065.00 | | 14 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 905.00 | 4 986 680.00 | | 113 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 676.00 | 361 385.00 | | -99 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 087.00 | | 306 159.00 | 1 201 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 087.00 | | 306 159.00 | 1 201 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 402.00 | 1 288 402.00 | | 1 288 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 110.00 | 1 334 110.00 | | 1 334 110.00 |