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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 507 246.00 | | 507 246.00 | 507 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 246.00 | | 1 507 246.00 | 1 507 246.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 220.00 | | 1 375 220.00 | 1 375 220.00 |
CF Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 657.00 | | 1 395 657.00 | 1 395 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 903.00 | | 2 902 903.00 | 2 902 903.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DG Autres réserves | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
DH Report à nouveau | -99 676.00 | | | -99 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 036.00 | -99 676.00 | | -169 036.00 |
DL TOTAL (I) | 189 401.00 | 358 438.00 | | 189 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 907.00 | 1 288 402.00 | | 2 684 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 43 581.00 | | 28 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 713 502.00 | 1 334 110.00 | | 2 713 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 903.00 | 1 692 548.00 | | 2 902 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 595.00 | 1 334 110.00 | | 28 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407.00 | 14 229.00 | | 7 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 443.00 | 113 905.00 | | 176 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 036.00 | -99 676.00 | | -169 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 246.00 | | | 1 507 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 246.00 | | | 1 507 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 980.00 | | 1 530 980.00 | 1 530 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 927.00 | | 1 153 927.00 | 1 153 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 502.00 | 28 595.00 | 2 684 907.00 | 2 713 502.00 |