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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 058 858.00 | | 1 058 858.00 | 1 058 858.00 |
AP Constructions | 4 235 433.00 | 98 714.00 | 4 136 719.00 | 4 235 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 874.00 | 19 614.00 | 230 260.00 | 249 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 549 266.00 | 118 328.00 | 5 430 938.00 | 5 549 266.00 |
BT Marchandises | 2 221 323.00 | | 2 221 323.00 | 2 221 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BZ Autres créances | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CF Disponibilités | 210 397.00 | | 210 397.00 | 210 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 650.00 | | 2 522 650.00 | 2 522 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 915.00 | 118 328.00 | 7 953 587.00 | 8 071 915.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 535.00 | | | -441 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 004.00 | -441 535.00 | | -310 004.00 |
DL TOTAL (I) | -551 540.00 | -241 535.00 | | -551 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379 033.00 | 2 723 952.00 | | 4 379 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971 748.00 | 3 571 292.00 | | 3 971 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 336.00 | 215 754.00 | | 147 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010.00 | 2 039.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 505 127.00 | 6 513 036.00 | | 8 505 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 587.00 | 6 271 501.00 | | 7 953 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 971 748.00 | | | 3 971 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 328.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 043.00 | 5 604.00 | | 101 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 048.00 | 447 139.00 | | 411 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 004.00 | -441 535.00 | | -310 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 219.00 | | 5 541 665.00 | 6 056 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048 619.00 | 5 549 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 048 619.00 | 5 544 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 051 119.00 | | 5 541 665.00 | 6 051 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
UX Autres créances clients | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
VB T. V. A. | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351 544.00 | 296 033.00 | 1 233 106.00 | 4 351 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 971 748.00 | 3 971 748.00 | | 3 971 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687 343.00 | | | 1 687 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 505 128.00 | 4 449 617.00 | 1 233 106.00 | 8 505 128.00 |