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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 530 390.00 | | 1 530 390.00 | 1 530 390.00 |
AP Constructions | 5 999 926.00 | 489 429.00 | 5 510 497.00 | 5 999 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 099.00 | 96 960.00 | 285 139.00 | 382 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 917 514.00 | 586 389.00 | 7 331 125.00 | 7 917 514.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 132.00 | 586 389.00 | 7 454 743.00 | 8 041 132.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 324.00 | -1 033 631.00 | | -1 290 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 137.00 | -256 694.00 | | -247 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 538.00 | 3 309 676.00 | | 3 062 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 298.00 | 3 777 812.00 | | 3 495 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 769.00 | 419 653.00 | | 864 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | 90 808.00 | | 23 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 470.00 | 17 845.00 | | 8 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 392 204.00 | 4 313 519.00 | | 4 392 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 743.00 | 7 623 194.00 | | 7 454 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 146.00 | 389 306.00 | | 364 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864 769.00 | | | 864 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 352 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 224 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 088.00 | 137 641.00 | | 2 446 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 225.00 | 394 334.00 | | 2 693 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 137.00 | -256 694.00 | | -247 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 175.00 | | 2 356 339.00 | 5 561 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 917 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 912 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 075.00 | | 2 356 339.00 | 5 556 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 746.00 | 155 643.00 | | 430 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 746.00 | 155 643.00 | | 430 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UX Autres créances clients | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 718.00 | 178 331.00 | 659 568.00 | 1 737 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 580.00 | 153 678.00 | 634 953.00 | 1 757 580.00 |
VI Groupe et associés | 864 769.00 | | 864 769.00 | 864 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 204.00 | 364 146.00 | 2 159 290.00 | 4 392 204.00 |