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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 530 390.00 | | 1 530 390.00 | 1 530 390.00 |
AP Constructions | 5 999 926.00 | 673 908.00 | 5 326 018.00 | 5 999 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 099.00 | 146 686.00 | 235 413.00 | 382 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 917 514.00 | 820 594.00 | 7 096 920.00 | 7 917 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 886.00 | 820 594.00 | 7 131 292.00 | 7 951 886.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 462.00 | -1 290 324.00 | | -1 537 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 306.00 | -247 137.00 | | -372 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 233.00 | 3 062 538.00 | | 2 690 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 884.00 | 3 495 298.00 | | 3 312 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 089.00 | 864 769.00 | | 1 078 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 23 667.00 | | 20 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 8 470.00 | | 2 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 059.00 | 4 392 204.00 | | 4 441 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 292.00 | 7 454 743.00 | | 7 131 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 078 089.00 | | | 1 078 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 280.00 | 2 446 088.00 | | 28 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 586.00 | 2 693 225.00 | | 400 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 306.00 | -247 137.00 | | -372 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917 514.00 | | | 7 917 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 917 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 912 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 912 414.00 | | | 7 912 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 389.00 | 234 205.00 | | 586 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 389.00 | 234 205.00 | | 586 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 650.00 | 177 937.00 | 665 998.00 | 1 657 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 234.00 | 155 184.00 | 641 228.00 | 1 655 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 089.00 | | 1 078 089.00 | 1 078 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 489.00 | | | 180 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 059.00 | 383 207.00 | 2 385 315.00 | 4 441 059.00 |