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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 059 858.00 | | 1 059 858.00 | 1 059 858.00 |
AP Constructions | 4 235 433.00 | 359 274.00 | 3 876 159.00 | 4 235 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 783.00 | 71 472.00 | 189 311.00 | 260 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 175.00 | 430 746.00 | 5 130 429.00 | 5 561 175.00 |
BT Marchandises | 2 224 343.00 | | 2 224 343.00 | 2 224 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CF Disponibilités | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 501.00 | | 2 496 501.00 | 2 496 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 676.00 | 430 746.00 | 7 626 930.00 | 8 057 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 200 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 631.00 | -751 540.00 | | -1 033 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 694.00 | -282 091.00 | | -256 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 676.00 | -833 631.00 | | 3 309 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 812.00 | 4 081 131.00 | | 3 777 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 653.00 | 4 268 849.00 | | 419 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 808.00 | 219 222.00 | | 90 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 845.00 | 13 151.00 | | 17 845.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 4 065.00 | | 3 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 255.00 | 8 586 418.00 | | 4 317 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 930.00 | 7 752 787.00 | | 7 626 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 330.00 | 8 586 418.00 | | 868 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 641.00 | 104 105.00 | | 137 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 334.00 | 386 196.00 | | 394 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 694.00 | -282 091.00 | | -256 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 266.00 | | 11 909.00 | 5 549 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 561 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 556 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 166.00 | | 11 909.00 | 5 544 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 305.00 | 156 441.00 | | 274 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 305.00 | 156 441.00 | | 274 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -3.00 | 3.00 | |
UX Autres créances clients | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VB T. V. A. | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 667.00 | 305 742.00 | 1 605 245.00 | 3 754 667.00 |
VI Groupe et associés | 419 653.00 | 419 653.00 | | 419 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 805.00 | | | 364 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 836.00 | 108 833.00 | 3.00 | 108 836.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 255.00 | 868 330.00 | 1 605 245.00 | 4 317 255.00 |