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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 2 482.00 | 3 427.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 015.00 | 10 554.00 | 15 461.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 390.00 | 2 397.00 | 12 992.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 521.00 | 15 434.00 | 129 087.00 | 144 521.00 |
BT Marchandises | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 849.00 | | 189 849.00 | 189 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 371.00 | 15 434.00 | 318 936.00 | 334 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 672.00 | | | 296 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 533.00 | | 1 317 533.00 | 1 317 533.00 |
FG Production vendue services | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 950.00 | | 1 343 950.00 | 1 343 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 767.00 | | | 1 344 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 617.00 | | | 1 328 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353.00 | 8 081.00 | 15 434.00 | 7 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 1 182.00 | 2 482.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 6 899.00 | 12 952.00 | 6 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 550.00 | 16 015.00 | 67 535.00 | 83 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 905.00 | 71 905.00 | 2 000.00 | 73 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 673.00 | 229 138.00 | 67 535.00 | 296 673.00 |