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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 3 664.00 | 2 245.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 015.00 | 15 757.00 | 10 258.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 845.00 | 4 319.00 | 11 525.00 | 15 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 977.00 | 23 741.00 | 121 235.00 | 144 977.00 |
BT Marchandises | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
BZ Autres créances | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CF Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 960.00 | | 326 960.00 | 326 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 937.00 | 23 741.00 | 448 196.00 | 471 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | | | 613.00 |
DG Autres réserves | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
DL TOTAL (I) | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 533.00 | | | 394 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 196.00 | | | 448 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 955.00 | | | 307 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 630.00 | | 1 334 630.00 | 1 334 630.00 |
FG Production vendue services | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 513.00 | | 1 361 513.00 | 1 361 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 146.00 | | | 1 369 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 748.00 | | | 1 337 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 522.00 | | 455.00 | 144 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | | 455.00 | 41 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 434.00 | 8 308.00 | | 15 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 482.00 | 1 182.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 952.00 | 7 126.00 | | 12 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 358.00 | 29 780.00 | 86 578.00 | 116 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VP Divers | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 123.00 | 161 123.00 | 2 000.00 | 163 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 533.00 | 307 956.00 | 86 578.00 | 394 533.00 |