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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 4 846.00 | 1 064.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 016.00 | 20 961.00 | 5 055.00 | 26 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 445.00 | 9 208.00 | 26 236.00 | 35 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 976.00 | 35 015.00 | 131 961.00 | 166 976.00 |
BT Marchandises | 194 031.00 | | 194 031.00 | 194 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CF Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 008.00 | | 382 008.00 | 382 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 985.00 | 35 015.00 | 513 969.00 | 548 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 640.00 | | | 149 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 488.00 | | | 172 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 067.00 | | | 450 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 969.00 | | | 513 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 127.00 | | | 343 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 968 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 560.00 | | | 2 028 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 321.00 | | | 2 018 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 977.00 | | 21 999.00 | 144 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | | 19 599.00 | 41 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 742.00 | 11 274.00 | | 23 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | 1 182.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 10 092.00 | | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 640.00 | 42 700.00 | 106 940.00 | 149 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 986.00 | 164 586.00 | 4 400.00 | 168 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 067.00 | 343 127.00 | 106 940.00 | 450 067.00 |