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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 016.00 | 25 668.00 | 348.00 | 26 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 485.00 | 16 400.00 | 27 085.00 | 43 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 026.00 | 47 978.00 | 125 047.00 | 173 026.00 |
BT Marchandises | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BZ Autres créances | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CF Disponibilités | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 421.00 | | 287 421.00 | 287 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 446.00 | 47 978.00 | 412 468.00 | 460 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 902.00 | 42 663.00 | | 52 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 345.00 | 10 239.00 | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 84 247.00 | 63 902.00 | | 84 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 964.00 | 149 640.00 | | 128 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 465.00 | 97 797.00 | | 95 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 172 488.00 | | 57 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 821.00 | 30 142.00 | | 39 821.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 221.00 | 450 067.00 | | 328 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 468.00 | 513 969.00 | | 412 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 768 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 366.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -341.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 1 834.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 942.00 | 2 028 560.00 | | 1 824 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 597.00 | 2 018 321.00 | | 1 804 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 345.00 | 10 239.00 | | 20 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 976.00 | | 8 040.00 | 166 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 173 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | 8 040.00 | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 015.00 | 12 963.00 | 47 978.00 | 35 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 846.00 | 1 064.00 | 5 910.00 | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 169.00 | 11 899.00 | 42 068.00 | 30 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 964.00 | 61 374.00 | 67 590.00 | 128 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 457.00 | 108 048.00 | 2 409.00 | 110 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 221.00 | 260 631.00 | 67 590.00 | 328 221.00 |