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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 427.00 | 26 754.00 | 8 673.00 | 35 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 22 455.00 | 24 885.00 | 47 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 292.00 | 55 119.00 | 131 173.00 | 186 292.00 |
BT Marchandises | 287 922.00 | | 287 922.00 | 287 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 702.00 | 5 688.00 | 32 014.00 | 37 702.00 |
BZ Autres créances | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CF Disponibilités | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 051.00 | 5 688.00 | 399 363.00 | 405 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 343.00 | 60 807.00 | 530 536.00 | 591 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 247.00 | 52 902.00 | | 73 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | 20 345.00 | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 92 106.00 | 84 247.00 | | 92 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 891.00 | 128 964.00 | | 234 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 827.00 | 95 465.00 | | 37 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 917.00 | 57 675.00 | | 107 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 691.00 | 39 821.00 | | 57 691.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 6 296.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 430.00 | 328 221.00 | | 438 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 536.00 | 412 468.00 | | 530 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 029.00 | 328 221.00 | | 395 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 027.00 | | 1 890 027.00 | 1 890 027.00 |
FG Production vendue services | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 180.00 | | 1 927 180.00 | 1 927 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 407.00 | 766.00 | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 766.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 407.00 | -766.00 | | -10 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 638.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 976.00 | 1 824 942.00 | | 1 929 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 117.00 | 1 804 596.00 | | 1 922 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858.00 | 20 345.00 | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 026.00 | | 14 931.00 | 173 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 186 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 82 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 501.00 | | 14 931.00 | 69 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 295.00 | 171 894.00 | 43 401.00 | 215 295.00 |
VI Groupe et associés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 430.00 | 395 029.00 | 43 401.00 | 438 430.00 |