| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 6 961.00 | 2 910.00 | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 261 106.00 | 4 436.00 | 256 670.00 | 261 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 779.00 | 2 937 706.00 | 312 073.00 | 3 249 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 968.00 | 341 626.00 | 208 343.00 | 549 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 197.00 | | 366 197.00 | 366 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 305.00 | 3 299 622.00 | 1 196 683.00 | 4 496 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 401.00 | 195 187.00 | 915 214.00 | 1 110 401.00 |
BZ Autres créances | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 1 832 113.00 | | 1 832 113.00 | 1 832 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 412.00 | 195 187.00 | 3 040 225.00 | 3 235 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 717.00 | 3 494 809.00 | 4 236 908.00 | 7 731 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 281.00 | 58 040.00 | | 55 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 208.00 | 1 678 927.00 | | 1 734 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 078.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 784.00 | 41 009.00 | | 64 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 784.00 | 46 087.00 | | 64 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 898.00 | | | 654 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 3 606.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 755.00 | 1 487 895.00 | | 1 448 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 754.00 | 320 171.00 | | 327 754.00 |
EA Autres dettes | | 47 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 435 073.00 | 1 970 408.00 | | 2 435 073.00 |
ED (V) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 908.00 | 3 695 423.00 | | 4 236 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 166.00 | 1 970 408.00 | | 1 878 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 297 749.00 | 1 588 107.00 | 5 885 856.00 | 4 297 749.00 |
FG Production vendue services | 999 726.00 | 44 550.00 | 1 044 276.00 | 999 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 475.00 | 1 632 657.00 | 6 930 132.00 | 5 297 475.00 |
FM Production stockée | | | -12 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 496.00 | 447 503.00 | | 65 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 663.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | 663.00 | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 570.00 | -663.00 | | 8 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 834.00 | | 12 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 333.00 | 5 248 911.00 | | 7 018 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 052.00 | 5 190 871.00 | | 6 963 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 281.00 | 58 040.00 | | 55 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 277.00 | | 900 947.00 | 3 631 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 918.00 | 4 496 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 918.00 | 4 427 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 022.00 | | 900 947.00 | 3 562 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 634.00 | 146 590.00 | 31 602.00 | 3 184 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 1 457.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 236.00 | 145 133.00 | 31 602.00 | 3 170 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 087.00 | 23 775.00 | 5 078.00 | 46 087.00 |
6T Sur comptes clients | 209 807.00 | | 14 620.00 | 209 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 807.00 | | 14 620.00 | 209 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 894.00 | 23 775.00 | 19 698.00 | 255 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 775.00 | 14 620.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 755.00 | 1 448 755.00 | | 1 448 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 539.00 | 103 539.00 | | 103 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 401.00 | | | 1 110 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 709.00 | 97 801.00 | 398 707.00 | 654 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 825.00 | | | 662 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 253.00 | 1 316 253.00 | | 1 316 253.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 073.00 | 1 878 166.00 | 398 707.00 | 2 435 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |