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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 9 958.00 | 249.00 | 10 207.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 261 106.00 | 56 658.00 | 204 448.00 | 261 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 344.00 | 3 191 736.00 | 972 608.00 | 4 164 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 591.00 | 407 227.00 | 227 365.00 | 634 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 806.00 | 3 674 473.00 | 1 595 333.00 | 5 269 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 080.00 | | 275 080.00 | 275 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 807.00 | | 142 807.00 | 142 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 165.00 | 151 541.00 | 1 226 624.00 | 1 378 165.00 |
BZ Autres créances | 194 484.00 | | 194 484.00 | 194 484.00 |
CF Disponibilités | 1 009 416.00 | | 1 009 416.00 | 1 009 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 984.00 | 151 541.00 | 2 881 443.00 | 3 032 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 790.00 | 3 826 014.00 | 4 476 776.00 | 8 302 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 911.00 | 16 200.00 | | 19 911.00 |
DG Autres réserves | 167 629.00 | 97 121.00 | | 167 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | 74 220.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 571.00 | 1 808 428.00 | | 1 827 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 046.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 610.00 | 68 315.00 | | 80 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 610.00 | 69 362.00 | | 80 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 854.00 | 592 145.00 | | 511 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 111.00 | 3 720.00 | | 256 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 098.00 | 1 442 038.00 | | 1 378 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 943.00 | 226 668.00 | | 326 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
EA Autres dettes | 20 455.00 | 462.00 | | 20 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 516.00 | 2 265 033.00 | | 2 566 516.00 |
ED (V) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 776.00 | 4 142 822.00 | | 4 476 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 701.00 | 1 771 332.00 | | 2 159 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 620.00 | | 267 151.00 | 5 025 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 965.00 | 5 269 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 965.00 | 5 200 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 361.00 | | 336.00 | 60 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956 365.00 | | 266 815.00 | 4 956 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 965.00 | 244 552.00 | 13 044.00 | 3 442 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 1 540.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 653.00 | 243 012.00 | 13 044.00 | 3 425 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 362.00 | 12 295.00 | 1 046.00 | 69 362.00 |
6T Sur comptes clients | 184 258.00 | 6 683.00 | 39 399.00 | 184 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 258.00 | 6 683.00 | 39 399.00 | 184 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 619.00 | 18 978.00 | 40 445.00 | 253 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 977.00 | 39 399.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 098.00 | 1 378 098.00 | | 1 378 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 165.00 | 1 378 165.00 | | 1 378 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 701.00 | 104 886.00 | 406 815.00 | 511 701.00 |
VI Groupe et associés | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VP Divers | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 682.00 | 1 605 682.00 | | 1 605 682.00 |
VW T.V.A. | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 516.00 | 2 159 701.00 | 406 815.00 | 2 566 516.00 |