| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 8 418.00 | 1 453.00 | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 261 106.00 | 30 547.00 | 230 559.00 | 261 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 864.00 | 3 033 628.00 | 1 071 236.00 | 4 104 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 395.00 | 361 478.00 | 228 917.00 | 590 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 025 620.00 | 3 442 965.00 | 1 582 655.00 | 5 025 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 904.00 | | 291 904.00 | 291 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 934.00 | 184 258.00 | 1 046 677.00 | 1 230 934.00 |
BZ Autres créances | 212 438.00 | | 212 438.00 | 212 438.00 |
CF Disponibilités | 898 867.00 | | 898 867.00 | 898 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 379.00 | 184 258.00 | 2 559 121.00 | 2 743 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 045.00 | 3 627 222.00 | 4 142 822.00 | 7 770 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 97 121.00 | 41 840.00 | | 97 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 220.00 | 55 281.00 | | 74 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 428.00 | 1 734 208.00 | | 1 808 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 315.00 | 64 784.00 | | 68 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 362.00 | 64 784.00 | | 69 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 145.00 | 654 898.00 | | 592 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 667.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 038.00 | 1 448 755.00 | | 1 442 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 668.00 | 327 754.00 | | 226 668.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 033.00 | 2 435 073.00 | | 2 265 033.00 |
ED (V) | | 2 842.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 822.00 | 4 236 908.00 | | 4 142 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 332.00 | 1 878 166.00 | | 1 771 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 898 459.00 | 1 534 826.00 | 7 433 285.00 | 5 898 459.00 |
FG Production vendue services | 100 319.00 | 43 930.00 | 144 249.00 | 100 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 779.00 | 1 578 756.00 | 7 577 535.00 | 5 998 779.00 |
FM Production stockée | | | 38 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 634 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | 65 496.00 | | 5 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 14 067.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 14 067.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 180.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 637.00 | 4 317.00 | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | 5 497.00 | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | 8 570.00 | | -3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 410.00 | 12 194.00 | | -55 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 113.00 | 7 018 333.00 | | 7 647 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 893.00 | 6 963 052.00 | | 7 572 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 220.00 | 55 281.00 | | 74 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 305.00 | | 920 412.00 | 4 496 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 097.00 | 5 025 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 097.00 | 4 956 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 050.00 | | 920 412.00 | 4 427 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 622.00 | 163 605.00 | 20 263.00 | 3 299 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 1 457.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 767.00 | 162 148.00 | 20 263.00 | 3 283 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 784.00 | 4 577.00 | | 64 784.00 |
6T Sur comptes clients | 195 187.00 | | 10 929.00 | 195 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 187.00 | | 10 929.00 | 195 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 971.00 | 4 577.00 | 10 929.00 | 259 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 577.00 | 10 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 038.00 | 1 442 038.00 | | 1 442 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 934.00 | 1 230 934.00 | | 1 230 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 882.00 | 98 181.00 | 400 254.00 | 591 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 705.00 | 1 486 705.00 | | 1 486 705.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 033.00 | 1 771 332.00 | 400 254.00 | 2 265 033.00 |