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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 932.00 | 12 539.00 | 40 393.00 | 52 932.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 261 106.00 | 108 879.00 | 152 227.00 | 261 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 583.00 | 3 663 598.00 | 1 176 986.00 | 4 840 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 875.00 | 529 332.00 | 347 543.00 | 876 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 090 880.00 | 4 323 242.00 | 1 767 638.00 | 6 090 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 046.00 | | 304 046.00 | 304 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 431.00 | 159 232.00 | 894 200.00 | 1 053 431.00 |
BZ Autres créances | 388 420.00 | | 388 420.00 | 388 420.00 |
CF Disponibilités | 1 602 210.00 | | 1 602 210.00 | 1 602 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 926.00 | 159 232.00 | 3 251 694.00 | 3 410 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 806.00 | 4 482 474.00 | 5 019 333.00 | 9 501 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 394.00 | 20 868.00 | | 21 394.00 |
DG Autres réserves | 195 815.00 | 185 816.00 | | 195 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 882.00 | 10 526.00 | | 147 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 980.00 | 1 838 097.00 | | 1 985 980.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 697.00 | 89 834.00 | | 79 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 697.00 | 89 834.00 | | 169 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 679.00 | 1 261 533.00 | | 1 161 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 158 906.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 188.00 | 1 429 962.00 | | 1 379 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 186.00 | 400 281.00 | | 301 186.00 |
EA Autres dettes | 21 008.00 | 92 113.00 | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 656.00 | 3 342 795.00 | | 2 863 656.00 |
ED (V) | | 6 905.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 333.00 | 5 277 632.00 | | 5 019 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 676.00 | 2 988 229.00 | | 1 930 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | 1 334.00 | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 073.00 | 326 169.00 | | 3 997 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 2 443.00 | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 084.00 | 323 725.00 | | 3 978 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 834.00 | 90 000.00 | 10 138.00 | 89 834.00 |
6T Sur comptes clients | 147 294.00 | 11 938.00 | | 147 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 294.00 | 11 938.00 | | 147 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 129.00 | 101 938.00 | 10 138.00 | 237 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 938.00 | 10 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 188.00 | 1 379 188.00 | | 1 379 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 431.00 | 1 053 431.00 | | 1 053 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VC Groupe et associés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 818.00 | 226 837.00 | 932 980.00 | 1 159 818.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 994.00 | 265 994.00 | | 265 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 734.00 | 1 447 734.00 | | 1 447 734.00 |
VW T.V.A. | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 656.00 | 1 930 676.00 | 932 980.00 | 2 863 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |