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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 10 095.00 | 2 834.00 | 12 929.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 261 106.00 | 82 769.00 | 178 338.00 | 261 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630 203.00 | 3 453 907.00 | 1 176 296.00 | 4 630 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 885.00 | 441 409.00 | 231 476.00 | 672 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 857.00 | 3 997 073.00 | 1 640 784.00 | 5 637 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 349.00 | | 185 349.00 | 185 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 600.00 | 147 294.00 | 939 306.00 | 1 086 600.00 |
BZ Autres créances | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
CF Disponibilités | 2 212 815.00 | | 2 212 815.00 | 2 212 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 142.00 | 147 294.00 | 3 636 848.00 | 3 784 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 421 999.00 | 4 144 367.00 | 5 277 632.00 | 9 421 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 868.00 | 19 911.00 | | 20 868.00 |
DG Autres réserves | 185 816.00 | 167 629.00 | | 185 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 526.00 | 19 143.00 | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 097.00 | 1 827 571.00 | | 1 838 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 834.00 | 80 610.00 | | 89 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 834.00 | 80 610.00 | | 89 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 533.00 | 511 854.00 | | 1 261 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 906.00 | 256 111.00 | | 158 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 962.00 | 1 407 178.00 | | 1 429 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 281.00 | 326 943.00 | | 400 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 056.00 | | |
EA Autres dettes | 92 113.00 | 43 832.00 | | 92 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 795.00 | 2 618 974.00 | | 3 342 795.00 |
ED (V) | 6 905.00 | 2 079.00 | | 6 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 632.00 | 4 529 234.00 | | 5 277 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 229.00 | 2 618 974.00 | | 2 988 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 806.00 | | 916 340.00 | 5 269 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 689.00 | 35 600.00 | 5 637 857.00 | 512 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 689.00 | 35 600.00 | 5 565 544.00 | 512 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | 2 722.00 | 60 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 215.00 | | 913 618.00 | 5 200 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 473.00 | 358 147.00 | 35 547.00 | 3 674 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 958.00 | 137.00 | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 621.00 | 358 010.00 | 35 547.00 | 3 655 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 610.00 | 9 225.00 | | 80 610.00 |
6T Sur comptes clients | 151 541.00 | 6 683.00 | 10 929.00 | 151 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 541.00 | 6 683.00 | 10 929.00 | 151 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 151.00 | 15 907.00 | 10 929.00 | 232 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 907.00 | 10 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 962.00 | 1 429 962.00 | | 1 429 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 144.00 | 187 144.00 | | 187 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 600.00 | 1 086 600.00 | | 1 086 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
VC Groupe et associés | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 199.00 | 905 632.00 | 354 567.00 | 1 260 199.00 |
VI Groupe et associés | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
VP Divers | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 943.00 | 1 334 943.00 | | 1 334 943.00 |
VW T.V.A. | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 795.00 | 2 988 229.00 | 354 567.00 | 3 342 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |